Directeur Trésorerie - F/H

Le CabRH, cabinet de recrutement et d'approche directe, recrute pour son client, un Directeur Trésorerie F/H en CDI.

Rattaché(e) au CFO Group, vos missions au quotidien sont les suivantes: 

Définition et optimisation de la stratégie de trésorerie
Vous élaborez et pilotez la politique de placement des excédents de trésorerie, en recherchant le meilleur équilibre entre rendement et niveau de risque. En lien étroit avec les équipes opérationnelles, vous contribuez à l’optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR), améliorez le cycle d’exploitation et mettez en place des solutions de cash pooling adaptées.

Planification financière et prévisions
Vous supervisez la construction des budgets de trésorerie (flux directs et indirects) et analysez les écarts afin d’en fiabiliser les prévisions. Vous réalisez également des stress tests de liquidité pour anticiper les impacts des évolutions économiques sur la situation financière du Groupe.

Relations bancaires et financement
Vous identifiez et déployez les solutions de financement les plus pertinentes (financements bancaires, obligataires, affacturage) tout en assurant le suivi des indicateurs financiers, notamment le leverage. Vous êtes en charge de la négociation avec les partenaires bancaires sur les conditions (lignes de crédit, covenants, frais).

Gestion des risques et conformité
En collaboration avec les équipes spécialisées, vous définissez la stratégie de couverture des risques de taux et de change afin de sécuriser la rentabilité. Vous veillez à la fiabilité des outils et protocoles (EBICS, SWIFT), contribuez à la prévention de la fraude et garantissez le respect des normes et obligations comptables.

Management de l'équipe
Vous supervisez et accompagnez une équipe de 3 collaborateurs

Ce qui fera la différence chez vous
Vous vous distinguez par vos excellentes qualités relationnelles et votre capacité à communiquer efficacement avec des interlocuteurs variés.
Reconnu(e) pour votre rigueur, vous assurez une gestion irréprochable des données financières.
Votre sens de l’organisation et votre capacité à prioriser vous permettent d’évoluer avec aisance dans des environnements complexes, multisectoriels et internationaux.
Force de proposition, vous contribuez activement à l’optimisation de la performance financière.

Votre parcours
Issu(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5), vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 10 ans en trésorerie d’entreprise, en environnement bancaire ou en services financiers, dans des contextes d'excédents de cash impérativement.

Vos compétences

• Excellente maîtrise des instruments financiers et des stratégies d’investissement
• Expertise avancée sur Excel, notamment en modélisation financière
• La connaissance de Kyriba constitue un atout supplémentaire

Rémunération 
Rémunération versée sur 13 mois
Bonus individuel
Dispositifs d’intéressement et de participation

Les + proposés
Jusqu’à 10 jours de télétravail par mois
Des RTT accessibles à tous les statuts
Accès à une salle de sport gratuite avec cours collectifs (boxe, zumba, body pump…)
Restaurant d’entreprise avec une offre de repas variée
Parking gratuit équipé de bornes de recharge (voiture, vélo, trottinette)
Mutuelle familiale avantageuse
Prévoyance santé intégralement prise en charge